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5月10日基金净值:华安鼎丰债券发起式A最新净值1.1505,跌0.01%
发布日期:2024-06-02 19:42    点击次数:96

本站消息,5月10日,华安鼎丰债券发起式A最新单位净值为1.1505元,累计净值为1.3627元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%,近3个月上涨1.0%,近6个月上涨2.84%,近1年上涨4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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华安鼎丰债券发起式A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.56%,现金占净值比0.37%。

该基金的基金经理为郑如熙、李邦长、康钊,基金经理郑如熙于2023年1月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.99%。基金经理李邦长于2016年11月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报39.37%。基金经理康钊于2023年1月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.99%。

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