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最专业炒股杠杆公司 11月5日基金净值:招商添琪3个月定开债A最新净值1.0645,涨0.04%

2024-11-30 20:33    点击次数:107

  

最专业炒股杠杆公司 11月5日基金净值:招商添琪3个月定开债A最新净值1.0645,涨0.04%

证券之星消息,11月5日,招商添琪3个月定开债A最新单位净值为1.0645元,累计净值为1.246元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%,近3个月上涨0.21%,近6个月上涨1.59%,近1年上涨3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商添琪3个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比97.94%,现金占净值比1.44%。

该基金的基金经理为曹晋文、张宜杰,基金经理曹晋文于2024年10月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.16%。基金经理张宜杰于2024年6月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.02%。

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